永安期货(600927):投资者关系记录表-2021年度业绩说明会

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永安期货(600927):投资者关系记录表-2021年度业绩说明会

时间:2022年05月05日 20:49:11&nbsp中财网 原标题: 永安期货:投资者关系记录表-2021年度业绩说明会

证券代码:600927 证券简称: 永安期货 永安期货股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2022-002

投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容)     形式 公司采用线上直播方式召开业绩说明会,直播地址为: http://roadshow.sseinfo.com/(上海证券交易所上证路演中心)     会议时间 2022年 4月28 日 09:00-10:00 会议地点 线上会议 参会人员 葛国栋先生(本公司党委书记、董事、总经理) 黄志明先生(本公司党委委员、副总经理) 陈敏女士(本公司首席风险官) 黄峥嵘先生(本公司董事会秘书、财务总监) 冯晓女士(本公司独立董事) 内容介绍 一、总经理致辞 公司总经理葛国栋先生致辞内容详见本次业绩说明会回放 (http://roadshow.sseinfo.com/)。 二、线上问答 公司参会人员线上回答了股东、分析师及媒体记者等提出的以 下问题: 1、请问我国期货行业未来发展趋势可能会给公司带来哪些影 响? 答:2021年是“十四五”规划开局之年。站在新的历史起点, 中国经济社会进入高质量发展阶段,高质量发展将推动我国 产业体系、市场结构、技术进步的深刻变革,也必将对期货 市场和期货行业的发展产生深远影响,带来历史性发展机       遇。 宏观层面来看,国家明确金融服务实体经济的战略导向,提 出深化金融体制改革,防控金融风险,增强金融服务实体经 济能力。种种顶层设计均在释放“信号”——国家层面正不 断提高对期货行业的重视程度,期货在国民经济中发挥的积 极作用越来越大,期货行业发展大有可为。 其次,“十四五”期间,中国资本市场将进入改革开放的新 阶段、新格局,体现在:1、期货、期权新品种日益增加、 场外衍生品市场稳步发展、做市制度持续优化使得更多实体 企业运用期货市场进行风险管理的需求被有效释放出来;2、 广州期货交易所的成立,为推进粤港澳金融市场互联互通、 支持低碳经济和绿色金融的发展带来巨大契机;3、期货市 场服务股市、债市和大类资产配置等金融市场相关领域的功 能进一步增强,相关制度不断完善;4、期货市场对外开放 的步伐持续加快,有效增加了境外投资者参与的便利性,以 上均为期货行业发展打开了广阔空间。 最后,十三届全国人大常委会第三十四次会议于2022年4月 20日表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》,我国期 货及衍生品领域的首部基本法诞生,为期货行业的长远发展 提供了坚强的法治保障,同时也将进一步推动衍生品业务成 为期货公司新的利润增长点,期货市场将迎来快速健康发展 的历史性机遇。可以预期, 永安期货也将乘行业东风,迎来 创新发展的全新历史阶段。谢谢。 2、据年报显示,公司今年资产管理业务营收比上年减少 58.77%,请问是什么原因所致?请问公司将如何应对资管业 务方面的风险?2021年公司资产管理业务的发展情况如 何? 答:从全行业来看,资产管理业务随外部环境出现波动是普 遍特点,属于高β业务,收益弹性较为敏感。此外,资产管 理业务收益本身具有一定的滞后性。虽然公司的资产管理业 务收入同比下降了58.77%, 但公司管理规模已经渡过前期 低点,由2020年末的16.25亿元上升至2021年末的32.25亿 元,同比上升98%。 公司已于2020年末提前完成全部资产管理计划的整改工作, 2021年作为“资管新规”过渡期收官之年,资产管理业务也 迎来了转折期。公司严格遵循“资管新规”要求,依法开展 资产管理业务。公司坚持投研赋能与主动管理,在深耕商品 与金融衍生品市场的基础上,打造风险可控、盈利能力较强 的资管产品,追求产品安全管理、风险可控、稳健盈利的资 产管理目标。通过不断强化大类资产轮动能力,总结提炼投   研体系,提升资管产品收益率。谢谢。 3、请问2021年贵公司业绩变动的原因是什么? 答:2021年,得益于公司稳健经营、持续培育核心竞争力, 业绩实现平稳健康发展。其中,重点业务均有亮点表现,经 纪业务同比增长39.77%至7.95亿元,基金销售业务同比增长 99.38%至1.30亿元,风险管理业务同比增长52.78%至359.33 亿元。 公司一贯坚持长期主义,探索对新业务的培育,目前形成了 经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、 境外金融业务等多个板块,相互赋能,持续完善 大宗商品金 融服务创新生态、财富管理生态、境外综合金融服务生态三 大生态系统。依托生态体系建设,公司保持了长久以来的增 长趋势。2013年以来,公司归母净利润保持九年增长趋势, 复合增长率达到24.61%,步入稳健发展的成熟期。谢谢。 4、据年报显示,2021年公司基金销售业务比上年增长99.38%, 请问过去一年,公司是如何实现该项业务大幅突破的? 答:2021年,公司基金销售存续规模保持稳健增长,使得基 金销售收入快速提升。历经10余年沉淀, 永安期货以多元化 的产品与贴心的客户服务,赢得了市场的一致好评,成功打 造永安财富管理品牌,2021年度基金销售存续规模达到 246.54亿元。公司也积累了丰富的管理人孵化经验,成功孵 化多家百亿级私募管理人,为中国金融市场注入源源不断的 永安力量。报告期内,公司推出“鲲鹏私募成长计划”,广 泛挖掘优秀私募基金管理人,深耕衍生品私募领域,为客户 精选多层次、多元化的资产标的。一年以来,参与该计划的 客户接近500家,管理人覆盖北上广等17个地区,超过10家 优质私募机构进入公司代销管理人序列。公司财富业务成果 显著,为客户提供具有特色的资产配置服务打下坚实基础。 谢谢。 5、据财报显示,公司2021年风险管理业务同比增长逾半,请问 在公司风险管理业务有哪些亮点? 答:公司以打造“ 大宗商品投行”为战略目标,促进场内场 外、期货现货协同发展,形成产业链、供应链、价值链的综 合服务体系,累计为上万家实体企业的保供稳价提供个性化 服务方案,在力促产融结合、服务实体经济中贡献了积极力 量。2021年,公司风险管理业务营业收入359.33亿元,同比 增长52.78%;营业利润4.35亿元,同比增长2.08倍。据中国 期货协会统计显示,2021年全行业期货公司风险管理公司累 计业务收入2,628.59亿元,同比增长26%。公司风险管理业 务增速远超行业平均水平,是公司的一个重要利润增长点。   风险管理业务主要包含基差贸易业务、场外衍生品业务和做 市业务。 (1)基差贸易业务 2021年,公司通过架构调整、业务整合,进一步夯实黑色、 化工、 农产品三足鼎立的业务板块格局,积极开拓平阳塑编 集群延期点价、海外工厂“锁价+配送”、 基建工程原材料 锁价等业务模式;贸易商厂库合计达到12个,新增聚氯乙烯、 聚丙烯、短纤、乙二醇、沥青等5个贸易商厂库,成为助力 实体企业“采购、销售、仓储、物流”一体化风险管理新抓 手。报告期内,永安资本基差贸易销售规模达到358亿元, 同比增长55%。 (2)场外衍生品业务 2021年,公司场外业务规模增长迅速,累计新增名义本金 1,178.42亿元,同比增长105.79%。场外衍生品业务种类呈 现多样化,业务系统进一步完善,实现期权策略研发能力和 精细化管理水平的双提升。 (3)做市业务 2021年,公司有效提升做市管理能力,拓宽做市品种覆盖面, 新增短纤、棉花、苯乙烯、尿素等品种的做市资格,全年做 市业务共涉及9个商品期权、19个商品期货品种。积极开拓 金融期货做市业务,开展了 上证50ETF、 沪深300ETF的做市 业务。谢谢。 6、请问公司相对于同行业期货公司,是否有独特的竞争优势? 答:相较于同行业期货公司,公司具备独特的竞争优势。首 先在于精准的战略定位,当前,公司确立了“135”战略架 构,即一个战略定位、三个战略目标、五条战略路径。以 “大 宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略 目标,通过“五个永安”战略路径,打造行业领先、独具特 色的衍生品投行,为建设高效率、有活力、开放型的期货市 场贡献力量。 其次在于完善高效的治理和风控体系。公司一直以来把坚持 合法合规放在公司企业文化的首位,对监管、市场、规则保 持敬畏之心,守住风控底线。公司已建立起规范的法人治理 结构与合理的内部控制体系,强调风险预警能力和高效的执 行能力,有效防范和化解金融风险。公司连续多年在中国证 监会组织的期货行业分类监管评级中获得期货行业内的最 高评级。 其次是领先的研究团队。作为塑造核心竞争力、发展各类新 兴业务与创新业务的基础,公司始终重视研究能力的提升。 公司现设有期货研究中心、北京期货研究院两大投研机构。 公司投研机构整体规模、研究范围、综合实力均居于业内领   先地位。公司研究团队屡获“最佳期货研究院”、“中国金 牌期货研究所”等荣誉称号;公司连续多年获得各大交易所 设立的多个奖项,涌现出一大批“最佳分析师”、“优秀分 析师”。 最后则在于良好的市场声誉与品牌价值。经过多年积累,凭 借良好的业绩与规范的管理,公司获得了监管机构和期货行 业的广泛认可,市场影响力不断提升。谢谢。 7、请问公司当前发展面临的主要风险是什么?公司在风险控 制方面有何经验? 答:国际及地区形势、市场经济周期、全球主要国家宏观经 济政策走向、因突发事件及不可抗力导致的不确定因素等引 发的证券期货市场波动会影响期货公司的业务开展和收入 水平,加大期货公司经营风险,导致盈利状况出现波动。公 司的盈利水平容易受资本市场周期性、波动性影响而出现波 动。具体而言,公司面临的风险包括市场风险、信用风险、 操作风险、流动性风险等相关风险因素。 公司根据《公司法》《期货交易管理条例》等法律法规及《公 司章程》,结合实际情况,制定了《风险管理基本制度》, 为保护公司资产的安全,有效防范和化解经营风险提供了制 度保障。公司积极推进风险管理体系建设,自上至下形成以 股东大会、董事会和监事会,经营管理层,公司各部门为主 体的三层构架的稳固形态。同时,公司强化员工风险意识, 建立各类风险的识别、评估、控制机制,实现事前防范、事 中监控、事后稽核,有错必纠的动态风险管理体系。谢谢 8、请问公司当前营业部布局情况如何?在区域聚焦方面是否 存在优势? 答:公司目前已形成了以浙江省为中心、以全国各主要城市 与产业密集区为重点布局对象、以中西部地区为培育对象的 全国网点布局规划。公司营业网点具有数量多、质量突出的 特点。截至2021年末,公司在境内共设有26家分公司和18家 营业部,是境内营业网点最多的期货公司之一,在北京、上 海、广州、深圳等国内一线城市,以及工业产业发达的地区 如 环渤海地区设有多家分支机构。谢谢。 9、据了解公司一直在加码数智化,请问公司数智化转型战略是 怎样的?公司将如何构建数智化运营体系? 答:近年来,公司紧抓 金融科技蓬勃发展的时代机遇,积极 探索 金融科技时代下期货行业升级方向,将深化数字化改革 与公司“十四五”规划紧密结合,全面推行“数智永安”战 略,加强统筹谋划,构建数智化运行体系。   “数智永安”战略制定以中台化(Middle Platform)、线上 化(Online)、数智化(Resourceful)、组织升级(Evolution) 为核心的数智永安“MORE”规划,使数字化能力上升为永安 期货的核心竞争力。 基于数智永安“MORE”规划,打造业务数字化、投研一体化、 运营精细化、营销网络化、合规智能化的数智化运营体系。 业务数字化上,助力各项主营业务数智化与创新发展;投研 一体化上,强化产投研业务协同;运营精细化上,通过产品、 客户、新媒体等运营方式,为业务运营降本增效;营销网络 化上,搭建面向个人、机构的前端平台,提升客户服务水平; 合规智能化上,行业首创智能合规监控系统,强化风险管控 能力。谢谢。 10、《期货和衍生品法》的出台对期货行业和公司有何影响? 答:2022年4月20日,十三届全国人大常委会第三十四次会 议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》。该法律为 期货及衍生品领域第一部基本法,有助于规范和促进期货交 易,更好地发挥期货市场的功能,活跃 大宗商品流通性,进 一步推动产业升级,期货市场将迎来快速健康发展的历史性 机遇,同时也将对期货行业服务实体经济提出更高要求。谢 谢。 11、请问公司今年在精准扶贫、助力乡村振兴方面取得了哪些 成果? 答:2021年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔 接的第一年,公司深入学习关于“三农”工作的重要论述, 贯彻落实党中央决策部署,不断加强公司党委对乡村振兴工 作的全面领导,设立乡村振兴与“保险+期货”工作领导小 组,成立产融事业总部负责统筹协调“保险+期货”项目。 与此同时,公司延续扶贫时期的好经验、好做法,立足期货 服务“三农”的独特优势,统筹开展专业帮扶、产业帮扶、 消费帮扶、教育帮扶、就业帮扶和社会公益等工作,聚焦可 持续发展,推动多样化帮扶有效落地,确保资金投入不减、 政策支持不减、帮扶力量不减、工作力度不减,奋力为乡村 振兴贡献更大的力量。2021年7月,公司在中期协开展的期 货公司扶贫工作情况考评中再次排名第一,获得五连冠。 2021年度,公司共投入782.56万元巩固拓展脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴,其中,专业帮扶256.84万元,产业帮扶52万 元、教育帮扶163.6万元、消费帮扶(含工会)187.98万元、 公益捐赠122.14万元。谢谢。 12、请问公司当前薪酬管理与人才管理的策略和理念是什么?   答:公司薪酬管理以战略为导向,坚持以市场化的机制体现 岗位价值和绩效贡献。公司严格遵守国家法律法规、行业自 律管理和公司管理的相关规定,制定了较为完善的薪酬管理 制度。 公司在薪酬与人才管理的过程中始终贯彻长期价值理念,致 力于实现永安业务生态建设和长期核心竞争力的提升。在长 期价值理念指引下,公司薪酬政策注重关键人才的培育和发 展、鼓励业务创新和探索、推动长期价值提升。同时,鼓励 员工队伍在服务实体经济、履行社会责任、推动行业创新发 展等方面积极贡献力量。在公司相关配套薪酬政策的支持 下,为公司和合作伙伴培养了一大批优秀的业务和管理人 才。谢谢。 13、请问一季度利润下滑90%以上的主要原因是什么?现在股 价已经破发,贵公司未来有何措施来保证股东的利益? 答:受到新冠疫情影响以及俄乌战争引发国际形势动荡,证 券市场出现较大波动。一季度 沪深300指数下跌15.53%,创 业板指数下跌19.96%。公司相关金融产品公允价值也有一定 下滑,导致公司一季度业绩受拖累。虽然短期经济运行存在 一定压力,但长期来看,我们坚信我国经济保持平稳增长, 资本市场长期向好。公司一季度手续费净收入2.14亿元,同 比增长19%;其他主营业务收入(主要为风险管理业务)75.62 亿元,同比增长12%。 公司致力于持续稳健发展,积极回报投资者。二级市场股价 受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响,为了 维护广大投资者的合法权益,公司已制定了上市后三年稳定 股价预案,包括具体的回购举措、董事及高管增持等,具体 情况详见公司披露的《 永安期货首次公开发行股票招股说明 书》。谢谢。

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